5月8日,光模块CPO概念迎来强势反弹 ,午后再度拉升。截至13:19,光模块、光通信含量较高的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超2%,持仓股新易盛涨超14% ,中际旭创、天孚通信 、兆龙互联纷纷跟涨。
华西证券表示,作为算力集群拓展的基础组件,光模块行业仍然具备高增长能力 。短期内 ,考虑全球地缘政治冲突、关税贸易冲突等一系列不确定性影响下,国产算力建设加速对国内市场需求有望提振。而海外云厂商资本开支预期修复,光模块等算力子板块估值预期有望修复。当前时点 ,算力板块持续具备底层需求与估值支撑,其中光模块短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升 。
创业板人工智能ETF华夏(159381)跟踪创业板人工智能指数,选取创业板上市的AI主业公司 ,实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖。行业分布上在光模块、光芯片 、IT服务等概念上的暴露度较高,前十大成分股股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头,北京君正 、全志科技两大芯片设计公司,以及软通动力、润泽科技、光环新网 、网宿科技、深信服等IDC、云计算 、数据中心行业龙头公司。 目前年管理费率为0.15% ,托管费率为0.05%,场内综合费率在可比基金中最低 。